천연가스 ETF 투자에 대한 이해를 높이고 관련 ETF 종목·티커에 대한 소개, 주의할 점 , 투자전략들에 대해서 알아보겠습니다. 미국 시장의 천연가스 대표 ETF 종목들을 소개하고, 국내 시장에서 천연가스 ETF 투자 시에 고려할 점에 대해 소개드립니다.
[목차]
1. 천연가스 ETF 투자
- A. 천연가스의 이해
- B. 용어설명: NG, CNG, LNG, PNG, LPG, 도시가스란 무엇인가? 차이점
- C. 천연가스 ETF 투자 시 주의할 점
2. 미국 시장에서 천연가스 ETF 투자
- A. 천연가스 미국 레버리지 ETF (BOIL)
- B. 천연가스 미국 인버스 ETF (KOLD)
3. 국내 시장에서 천연가스 ETF 투자
4. 천연가스 3배 레버리지 ETF
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1. 천연가스 ETF 투자
A. 천연가스의 이해
천연가스는 연소성을 가진 탄화수소 유기화합물이 혼합된 가스를 말합니다.
주요 성분으로는 메테인(메탄:methane-CH₄), 에테인(에탄:ethane-C₂H₆), 프로페인(프로판:propane-C₃H₈), 뷰테인(부탄:Butane-C₄H₁₀)입니다.
천연가스의 구성은 메탄 60~90%, 에탄 5~9%, 프로판 3~18%, 부탄 1~2%의 비중으로 혼합되어 있습니다.
기타 미량 기체로 이산화탄소(CO₂), 이 질 소(N₂), 황화수소(H₂S)등도 포함하고 있습니다.
국내 한국석유공사에서 천연가스를 생산했었습니다.
1998년 탐사 시추에 성공하고 2002년에 생산시설 착공하여 2004년부터 생산을 개시하였습니다.
2021년 12월 생산을 종료하고 현재는 잔존 경질유 회수 등 철거작업을 진행 중입니다.
후속 작업으로는 울산 수소 생산시설에서 발생하는 이산화 탄소를 포집하여 2025년부터 약 30년 동안 동해가스전 지층 내부에 저장한다는 계획이 있습니다.
B. 용어 설명: NG, CNG, LNG, PNG, LPG, 도시가스란 무엇인가? 차이점
NG (Natural Gas)는 천연가스를 말합니다.
CNG (Compressed Natural Gas)는 천연가스 부피를 200분의 1로 줄인 압축 천연가스를 말합니다. 자동차 연료 등에 쓰이며 국내에서는 천연가스버스들이 사용합니다.
LNG (Liquefied Natural Gas)는 천연가스를 영하 161도로 냉각하여 액체 상태로 만든 액화 천연가스를 말합니다. 이 과정을 통해 부피는 600분의 1로 줄어듭니다. 배를 이용한 천연가스 수출에 이용되며 수출시설, 수입 시설이 필요하여 이러한 인프라가 없는 나라에서는 LNG 수입이 어려워 진입장벽이 됩니다. 생산비용이 많이 들어 가격이 비쌉니다.
PNG (Piped Natural Gas)는 정화 처리한 천연가스를 압축과정 없이 파이프 라인을 통해 운송하는 배관 천연가스를 말합니다. 초기 설치비가 크게 들지만 이후 추가적인 비용이 거의 들지 않아 가격이 저렴합니다.
LPG(Liquefied Petroleum Gas)는 액화석유가스입니다. 석유정제 과정에서 나오는 부탄, 프로판을 액화시킨 것을 말합니다. 보통 LPG차라고 말할 때 부탄을 연료로 사용하는 차량을 말합니다. 천연가스를 LPG라고 말하는 경우가 간혹 있는데, 천연가스와 LPG는 다른 성질입니다.
도시가스는 파이프라인 공급망을 통해 각 가정에 전달하는 기체 연료를 말합니다. 주로 LNG를 기화시켜 고압, 중압, 저압의 단계를 거쳐 운송하거나 LPG를 기화시켜 공급하기도 합니다. 또한 수소를 20% 섞어서 공급하는 방식도 실험 중에 있습니다. 천연가스는 냄새가 나지 않기 때문에 위험을 방지하기 위해 특유의 냄새가 나는 부취재를 혼합하여 공급합니다.
C. 천연가스 ETF 투자 시 주의할 점
천연가스 시장은 다른 원자재들에 비해 매우 가벼운 움직임을 보입니다. 레버리지가 아니더라도 하루에 15~20% 등락을 오르내리는 경우가 자주 있습니다. 그만큼 방향성을 잘 맞추면 단기간에 큰 수익을 얻을 수 있는 시장이기도 하면서 동시에 단기간에 엄청난 손실을 입을 수 있는 투자처입니다. 역사적 고점, 역사적 저점에서의 투자는 큰 수익으로 이어질 수 있으나, 애매한 위치에서 큰 비중의 투자는 절대 피해야 합니다.
2. 미국 시장에서 천연가스 ETF 투자
천연가스 ETF 투자에 대표적인 종목 콜드와 보일, 2가지만 설명드리겠습니다.
A. 천연가스 미국 레버리지 ETF (BOIL)
- 티커 : BOIL
- 이름 : PROETF ULTRA BLOOMBERG NATURAL GAS
- 운용보수 : 1.61%
- 상장일 : 2011-10-04
B. 천연가스 미국 인버스 ETF (KOLD)
- 티커 : KOLD
- 이름 : PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS
- 운용보수 : 1.88%
- 상장일 : 2011-10-04
3. 국내 시장에서 천연가스 ETF 투자
국내 상장되어 있는 천연가스 관련 ETF는 없습니다.
ETF가 아닌 ETN으로만 상장되어 있으며 그래서 연금저축 계좌에서는 천연가스 투자는 어렵습니다.
TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H)
TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)
삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN B
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C
신한 레버리지 천연가스 선물 ETN
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN
신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H)
신한 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H)
위의 종목들이 거래대금 상위를 차지하는 종목들입니다.
천연가스 관련 ETN 상품들은 높은 변동성과 괴리율로 인해 시간이 지남에 따라 가격이 천 원 이하로 떨어지는 일이 발생하고 상장폐지 후 신규상장이 빈번합니다.
미국의 KOLD와 BOIL의 경우 기준가를 변경하는 방식으로 종목을 유지합니다.
따라서 천연가스 투자 시 고려해야 할 점은
- 레버리지로 투자를 할지, 또는 인버스로 투자할지 결정하고
- 달러가 오른다고 보면 환오픈, 달러 가치가 내려간다고 보면 환헷지를 선택
- ETF/ETN 종합 창을 통해서 거래대금이 높은 종목
으로 고르는 것이 좋습니다.
4. 천연가스 3배 레버리지 ETF
영국 시장에 천연가스 가격의 3배를 추종하는 ETF가 있습니다.
저는 해당 종목으로는 투자해본 적이 없어서 투자를 하시게 된다면 좀 더 알아보시는 것을 추천드립니다.
천연가스 레버리지 3배
- 거래소 : 런던
- 티커 : 3LNG
- 이름 : WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED
천연가스 인버스 3배
- 거래소 : 런던
- 티커 : 3LGS
- 이름 : WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT